안녕하세요 BlankUPDA입니다. 오늘 알아볼 기업은 포스코 케미칼입니다. 투자하고자 하는 기업에 대해 가볍게 읽어 보기만 해도 도움 될 수 있도록 실적 분석 및 주가 전망해보겠습니다.
기업분석
- 포스코케미칼은 국내 유일의 흑연계 음극재 회사로 2020년 기준 연간 4만 톤 하이니켈 양극재 생산 능력을 보유한 국내 유일 음/양극재 소재를 동시 생산 및 납품하는 '이차전지 소재사'입니다. 매출액 별로는 21년 말 기준 내화물 부문 23.3% 라임 화성부문 33.9%, 에너지 소재 부문 42.8% 차지하고 있습니다.
| 구분 | 주요 재화 또는 용역 | 주요 고객 |
| 내화물사업 | 내화물 제조 및 산업용로재 정비 | (주)포스코 등 |
| 라임화성사업 | 생석회 제조, 화성공장 위탁운영 및 화성품 판매 | (주)포스코, OCI(주), Krakatau Posco 등 |
| 에너지소재사업 | 음극재, 양극재 제조 및 판매 | LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 |
배당금
- 포스코케미칼은 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통해 배당을 실시하고 있습니다. 연결 배당성향 30% 내외의 주주환원을 목표로 하고 있지만 최근 급등한 주가로 인해 배당률은 매우 낮은 상황입니다. 아래 표를 보겠습니다. 연간 주당 300원 ~ 400원의 배당을 실시하고 있지만 주가 급등으로 인해 배당률은 0.2%대에 머무를 것으로 예상됩니다. 배당을 보고 투자하는 주식은 아니란 의미입니다.
실적 및 재무분석
- 포스코케미칼은 작년 동기 대비 2배의 매출 성장을 기록하였고 직전 분기 기준 약 +20% 매출 증가를 달성하였습니다. 그에 따라 영업이익률도 차츰 개선되는 것으로 나타나는 것은 긍정적인 신호임을 의미합니다.
반대로 재무 상황은 그리 좋지 못합니다. 한창 성장을 하고 있는 기업답게 부채비율은 작년 56.2% -> 79.5%까지 증가하였고, 자기 자본비율이 64% -> 55.7%로 감소하는 모습을 보여주고 있습니다. 하지만 배터리 소재 산업 특성상 현재 투자가 활발히 일어나야 하는 성장기 이므로 재무 불안정은 동반될 수밖에 없음을 인지하고 있어야 합니다.
기술적 분석
- 포스코케미칼은 현재 222,000원에 거래되고 있습니다. 2차 전지 소재 재료와 기업 실적이 맞물려 기업 역사상 최고 주가에 안착하였습니다. 20년 21년도 과매수 구간이 형성되면서 22년 초반 100,000원 근처까지 하락했었지만 쌍바닥을 찍고 반등에 성공한 전형적인 우상향 그래프를 보여주고 있습니다. 최근 급격한 반등은 외국인 순매수 영향으로 보입니다.
주가 전망
- 안정적인 실적 개선과 2차 전지의 성장성으로 인해 각 증권사는 직전 목표보가 보다 현재 목표가를 추가로 상향하고 있는 추세입니다. 평균적으로 현재 목표가는 25만 원 ~ 27만 원을 제시하고 있습니다. 현재 22만 원 기준으로 봤을 때 상향 여력이 10~ 15% 남짓 남았다고 보고 있기 때문에 추가 상승의 힘은 더딜 것으로 예상됩니다.
중국 내 건설, 인프라 투자 지연으로 인해 침상 코크스 전기로 가동률 회복이 지연되고 있는 것도 악재로 작용하고 있습니다. 금리 인상과, 중국 코로나 봉쇄 정책, 건설 및 부동산 경기 침체 등의 불안 요소도 존재하고 있습니다. 하지만 양/음극재 시장에서의 고객 니즈에 따른 제품 조기 출시 등의 R/D가 활발히 이루어지고 있고, 눈에 보이는 실적도 뚜렷이 개선되고 있는 점을 종합해 봤을 때 한동안 주가가 22만 원대 근처를 횡보할 것으로 예상됩니다.
이 글은 개인적인 분석 글입니다. 투자의 책임은 본인에게 있다는 진리를 상기하면서 성투하시길 기원합니다.
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